ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

                           Отчет  о доходах и расходах на 2015 год

              КГУ Школа-лицей № 131 им. Б.Момышулы УО г.Алматы

                                                                                                             (тыс.тенге)

наименование	План на 2015 год
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	261174
Поступление средств по специальному счету (музыкальное отделение)	8749
доходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	55
Итого доходов	269978
Расходы
Заработная плата	207359
Коммунальные услуги	12895
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	4966
Приобретение питьевой воды	702
Текущий ремонт	1925
Приобретение медикаментов	80
Прочие услуги и работы	25872
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой , материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	7375
Расходы средств по специальному счету (музыкальное отделение)	8749
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	55
Итого расходов	269978

 

Директор     __________ Умешбаев К.

 

 

 

 

 

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2015г.

Микр.Самал 2 дом 22

1. Доходы за 12 месяцев 2015года составили  269 978,0 тыс.тенге из них :

- из бюджета -261174,0

- по специальному счету— 8749,0тыс.тенге

- спонсорской и благотворительной помощи ---55,0 тыс.тенге

2. Расходы за 9 месяцев составили -269978,0 тыс.тенге

1- на выплату заработной платы, отчисления социального налога и социальных отчислений, оплата труда тех персонала с отчислениями (элективные часы )-207359,0 тыс.тенге. Штатная численность работников КГУ Школы-лицей № 131 им.Б.Момышулы -140 единиц в том числе педагогический персонал-110 единиц, младший обслуживающий персонал -30 единиц.

2-направленно на отопление ,горячую и холодную воду , канализацию и электроэнергию-12600,0 тыс.тенге.в том числе :

-холодная вода- 4 250,0 тыс.тенге

-сброс сточных вод- 1700,0 тыс.тенге

-горячая вода и отопление-4000,0 тыс.тенге

-электроэнергия-2 650,0 тыс.тенге

-услуги связи -295,0 тыс.тенге

3- приобретены хозяйственные товары и инвентарь-3946,0 тыс.тенге.в тос числе:

-туалетное мыло-89000 тенге

-бумага-189000 тенге

-мел школьный-40000 тенге

-классные журналы и табеля-65000 тенге

-спортивный инвентарь-37000 тенге

-флешки-13000 тенге

-мешки для мусора-25000 тенге

-строительные материалы(краска, водоэмульсия , кисти, валики, линолеум и т.д.)-1713000 тенге

-прочие товары (краны,болты,отвертки ,раковины,розетки ,пасатижи ,удленители ,шлангии т.д.)-404000 тенге

-лампочки ЛБ-118000 тенге

- мыло жидкое-42000 тенге

-мыло хозяйственное-90000 тенге

-стиральный порошок- 219000 тенге

-перчатки резинвые-140000 тенге

-ткань обтирочная-219000 тенге

Перчатки для субботника-184000 тенге

-дезинфецирующие средства-286000 тенге

-веник-30000 тенге

-метла-43000 тенге

4-Приобретены канцелярские  товары -402,0 тыс.тенге в том числе:

-ручки-  20,0 тыс. тенге

-скорошиватели-30,0 тыс.тенге

-карандаш простой-3,0

-клей карандаш-15,0 тыс.тенге

-файлы-6,0 тыс.тенге

-степлер бол.-14,0 тыс.тенге

-папка с файлами-70,0 тыс.тенге

-папка регистр-48,0 тыс.тенге

- ножницы -6,0 тыс.тенге

- скотч, скобы-10,0 тыс.тенге

-органайзер -110,0 тыс.тенге

-бумага для факса-70, 0 тыс.тенге

5-обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено-1096,0 тыс.тенге в том числе:

-одноразовые пластиковые стаканы-394,0 тыс.тенге

-питьевая вода- 702,0 тыс.тенге

-подписка -100,0 тыс.тенге

-новогодние украшения -124,0 тыс.тенге (мишура ,игрушки, новогодний дождь)

6- произведен текущий ремонт (ремонт туалетов, библиотека, замена дверей, фасад)-1925,4 тыс. тенге в том числе:

-замер ,изготовление и установка металлопластиковых перегородок из 4-х камерных профилей, перегородки в туалете с дверным проёмом -95 м2

-подвеска потолка из армстронга-83,6 м 2

-фасад (входная группа)металла сайдинг-60 м2

-замена кабинетных дверей -15 шт

7- в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую  медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 80,0 тыс. тенге.

8- прочие расходы-25872,0 тыс.тенге в том числе:

-транспортные расходы -140,0 тыс.тенге

-услуги охранно-тревожной сигнализации-1572,0 тыс.тенге

-услуги по тех. обслуживанию здания -730,0 тыс.тенге

- горячие питание уч-ся 1-4 классы(январь-май)-18729,0

-услуги банка- 536,0 тыс.тенге

-поверка счетчика-60,0 тыс.тенге

-экспертиза тет.состояния комп.техники и школ.инвентаря-170,0 тыс.тенге

-утилизация ламп- 32,0 тыс.тенге

- заправка картриджей -40,0 тыс.тенге

-экспертное обследование электроустановок-50,0 тыс.тенге

-програмное обеспечение-240,0 тыс.тенге

-мед.осмотр сотрудников-154,0 тыс.тенге

-вывоз мусора-144,00 тыс.тенге

-дератизация-120,0 тыс.тенге

-ремонт оборудования-460,0 тыс.тенге

-установка антивирусной программы-30,0 тыс.тенге

-ведра-6,0 тыс.тенге

-лопаты, грабли-56,0 тыс.тенге

-швабра-7,0 тыс.тенге

-светильники-383,0 тыс.тенге

-швейные машинки-110,0 тыс.тенге

-наглядные пособия -100,0тыс.тенге

- энергоаудит -198,0 тыс.тенге

-пошив штор -176,0 тыс.тенге

-установка карнизов и навесов-143,0 тыс.тенге

-изготовление и установка метал.решеток-176,0 тыс.тенге

-чистка канализ.труб-76,0 тыс.тенге

-установка вентиляции -198,0 тыс.тенге

-изготовление багета-147,0 тыс.тенге

-изготовление худож. декоротивной мебели-158,0 тыс.тенге

-разработка дизайна стелы-198,0 тыс.тенге

-изготовление банера-190,0 тыс.тенге

-услуга по установки ПП бюджета с изменением-145,0 тыс.тенге

12- детям из малообеспеченных семей (34 уч-ся) за счет средств фонда всеобуча  оказана финансовая , материальная помощь и организованно бесплатное питание на 7375,0 тыс.тенге в том числе:

- организация питания - 34 уч-ся -1767,8 тыс.тенге

-школьная форма -26 уч-ся -483,1 тыс.тенге

-финансовая помащь-34 уч-ся -5124,1 тыс.тенге

Средства по специальному счету (музыкальное отделение )-

Доходы за12 месяцев 2015года составили  8749,0  тыс.тенге

 Расходы за 12 месяцев составили -8749,0 тыс.тенге в том числе :

 1-    на выплату заработной платы, отчисления социального налога и социальных отчислений- 8727,0 тыс.тенге.

 2-     фин.услуги банку -22,0   тыс.тенге

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Средства от спонсорской и благотворительной помощи- по состоянию на 31 декабря  2015г.составляют 55,0 тыс. тенге в том числе:

- 20,0 тыс. тенге остаток с прошлого года

-35,0 тыс.тенге-поступление за проведения конкурса по музею (заняли 3 место) планируем использовать на развитие музея.

 

 

 

Директор ________________ Умешбаев К.